Lần Họp Đầu Tiên

  • Một cuộc họp giữa Mekong Capital và công ty tiềm năng sẽ được sắp xếp nhằm thảo luận những kế hoạch của Mekong Capital cũng như giúp cho công ty tiềm năng hiểu hơn về mô hình kinh doanh của chúng tôi.
  • Đi sâu vào vấn đề, đôi bên sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai hùng mạnh cho công ty Mekong Capital đầu tư vào với sự phát triển bền vững. Đây là một bước quan trọng trong việc gây dựng mốt quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.
  • Mekong Capital sẽ không thu hoặc nhận bất kỳ khoản phí nào từ các công ty được đầu tư cũng như công ty tiềm năng trong mọi trường hợp.
  • Khung thời gian: tùy từng trường hợp cụ thể.
 

Thẩm định

  • Một nhóm đầu tư đứng đầu bởi Chuyên viên Đầu tư của Mekong Capital sẽ tiến hành việc thẩm định đầu tư chi tiết, gặp gỡ những thành viên chủ chốt trong ban quản trị và lập một mô hình tài chính dựa trên kế hoạch tài chính của công ty được đầu tư.
  • Quá trình thẩm định sẽ giúp Mekong Capital xác định những cơ hội mà công ty tiềm năng có thể vươn tới, qua đó tạo dựng giá trị cổ đông lâu dài và không ngừng tạo điểm khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.
  • Công ty tiềm năng được khuyến nghị bắt đầu kiểm toán tài chính càng sớm càng tốt.
  • Khung thời gian: Từ 4-12 tuần, phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của các thông tin cần thiết.
 

Thỏa thuận nguyên tắc

  • Dựa trên mô hình tài chính, Mekong Capital sẽ chuẩn bị một Đề xuất Định giá cho công ty tiềm năng để thảo luận với chủ doanh nghiệp. Đề xuất Định giá thể hiện giá trị của công ty tiềm năng dựa trên đánh giá của Mekong Capital.
  • Mekong Capital sẽ thoả thuận nguyên tắc cho những thay đổi mà công ty tiềm năng phải cam kết thực hiện cũng như kế hoạch tạo dựng giá trị cổ đông lâu dài với sự hỗ trợ của Mekong Capital. Ví dụ, những hoạt động xây dựng giá trị cổ đông lâu dài thường bao gồm: văn hóa doanh nghiệp, phát triển chiến lược, quản lý tài chính, hệ thống báo cáo, quản trị nhân sự, cải tiến bộ máy sản xuất, lập kế hoạch niêm yết. Sau đó, hai bên sẽ cùng thỏa thuận về các điều kiện và mức định giá công ty.
  • Khung thời gian: Từ 2-3 tuần.
 

Phê chuẩn Của Ủy Ban Đầu Tư

  • Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và định giá, Báo cáo Thẩm định Đầu tư sẽ được nộp cho Ủy ban Đầu tư để xin phê chuẩn.
  • Ủy ban Đầu tư có thể phê chuẩn một khoản đầu tư với những điều kiện nhất định.
  • Khung thời gian: Khoảng 3 tuần.
 

Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán

Nếu công ty tiềm năng chưa có bản báo cáo tài chính cho giai đoạn gần nhất được làm bởi một công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn chất lượng, công ty sẽ cần phải được kiểm toán cho một giai đoạn gần nhất bởi một công ty kiểm toán được Mekong Capital chấp thuận trước khi Quỹ có thể hoàn tất việc đầu tư vào công ty tiềm năng. Lý do: Mekong Capital có thể xác nhận tỷ suất lợi nhuận của công ty, giá trị tài sản ròng và những nhân tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của công ty một cách đáng tin cậy.

Hiện nay tại Việt Nam, bốn Công ty Kiểm toán mà Mekong Capital công nhận về chất lượng và khuyến nghị các công ty tiềm năng nên sử dụng là:

  • PriceWaterhouseCoopers (PwC)
  • Ernst & Young
  • KPMG
  • Deloitte

Mekong Capital có một đội ngũ tư vấn tài chính để hỗ trợ các công ty trong việc chuẩn bị cho việc kiểm toán. Đối với nhiều công ty, quá trình chuẩn bị để kiểm toán thường tốn nhiều thời gian và có khả năng làm chậm trễ việc hoàn tất đầu tư. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nếu một công ty quan tâm đến việc nhận được đầu tư từ Quỹ, công ty đó nên tiến hành những bước cần thiết để bảo đảm hệ thống sổ sách kế toán chính xác và minh bạch càng sớm càng tốt . Mekong Capital có thể hỗ trợ tư vấn cho công ty tiềm năng về các bước tiến hành để có một Hệ thống kế toán vững mạnh.

 

Thực Hiện Đầu tư

  • Quỹ sẽ chỉ định một công ty luật để tiến hành các thủ tục pháp lý cho công ty được đầu tư để bảo đảm tất cả giấy tờ thủ tục đều tuân thủ theo pháp luật. Khung thời gian: Khoảng 4 tuần.
  • Nếu công ty được đầu tư đã là một công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cần phải chuyển đổi thành công ty cổ phần trước khi nhận được khoản đầu tư từ Quỹ. Trong một số trường hợp, khi cấu trúc công ty chưa thích hợp để Quỹ có thể đầu tư vào ngay, Quỹ sẽ yêu cầu công ty tái cấu trúc trước khi đầu tư. Mekong Capital có thể hỗ trợ trong việc chuyển đổi và tái cấu trúc công ty nếu cần thiết.
  • Thương lượng về Thỏa thuận của Cổ đông, Thỏa thuận Cho vay Chuyển đổi và xem lại Điều lệ công ty. Khung thời gian: từ 2-3 tuần và những việc này có thể tiến hành đồng thời.
 

Hoàn Tất

  • Đăng ký mua cổ phiếu.
  • Chuyển khoản.
  • Cập nhật Sổ Đăng ký Cổ đông do công ty được đầu tư thực hiện.
  • Phát hành cổ phiếu.
  • Khung thời gian: từ 1-2 tuần.
 
Top